有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド | 24,654,433 | 1.3837 34,114,339 | 1.3799 34,020,652 | 99.99 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 10,006 | 0.9939 9,944 | 0.9939 9,944 | 0.02 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ パン・ヨーロピアン・ハイ・インカム・ファンド | 28,007.061 | 1,215.12 34,032,001 | 1,198.43 33,564,742 | 98.66 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.66 |
| 合 計 | 98.66 |
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