有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/23-2026/02/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド | 28,479,253 | 2.2535 64,178,029 | 2.2739 64,758,973 | 99.99 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 10,006 | 0.9930 9,935 | 0.9930 9,935 | 0.01 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 100.00 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ パン・ヨーロピアン・ハイ・インカム・ファンド | 38,975.161 | 1,628.64 63,476,707 | 1,632.32 63,619,995 | 98.23 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.23 |
| 合 計 | 98.23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
