有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/23-2024/02/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド | 25,044,298 | 1.7627 44,145,588 | 1.7648 44,198,177 | 99.99 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 10,006 | 0.9924 9,929 | 0.9924 9,929 | 0.02 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合 計 | 100.01 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ パン・ヨーロピアン・ハイ・インカム・ファンド | 30,268.224 | 1,415.37 42,840,962 | 1,415.37 42,840,962 | 96.92 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.92 |
| 合 計 | 96.92 |
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