有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/23-2024/08/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド | 27,421,478 | 1.8241 50,019,927 | 1.8162 49,802,888 | 100.00 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 10,006 | 0.9924 9,929 | 0.9924 9,929 | 0.01 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ パン・ヨーロピアン・ハイ・インカム・ファンド | 34,590.449 | 1,405.45 48,615,298 | 1,413.47 48,892,782 | 98.17 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.17 |
| 合 計 | 98.17 |
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