有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/23-2025/02/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド | 24,833,161 | 1.8372 45,625,962 | 1.8231 45,273,335 | 99.98 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 10,006 | 0.9927 9,932 | 0.9927 9,932 | 0.02 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合 計 | 100.00 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ パン・ヨーロピアン・ハイ・インカム・ファンド | 32,531.168 | 1,378.61 44,847,987 | 1,381.72 44,949,225 | 99.28 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.28 |
| 合 計 | 99.28 |
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