有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月7日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月21日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,064,449 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 6,183,897,150 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 34,641,249 | ||||
| 流動資産合計 | 6,291,602,848 | ||||
| 資産合計 | 6,291,602,848 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,008,156 | ||||
| 未払収益分配金 | 15,410,077 | ||||
| 未払受託者報酬 | 891,057 | ||||
| 未払委託者報酬 | 37,129,316 | ||||
| その他未払費用 | 222,698 | ||||
| 流動負債合計 | 56,661,304 | ||||
| 負債合計 | 56,661,304 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,164,030,982 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,910,562 | ||||
| (分配準備積立金) | 77,562,456 | ||||
| 元本等合計 | 6,234,941,544 | ||||
| 純資産合計 | 6,234,941,544 | ||||
| 負債純資産合計 | 6,291,602,848 | ||||
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