有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2019年3月18日現在 | 第6期 2019年9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,519,869 | 1,067,563,174 |
| 親投資信託受益証券 | 4,137,410,919 | 2,980,625,433 |
| 未収入金 | 45,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,222,930,788 | 4,048,188,607 |
| 資産合計 | 4,222,930,788 | 4,048,188,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,127,192 | 58,273,051 |
| 未払金 | 1,016,129 | - |
| 未払収益分配金 | 10,031,586 | 9,654,244 |
| 未払解約金 | 6,162,418 | - |
| 未払受託者報酬 | 696,882 | 657,579 |
| 未払委託者報酬 | 29,038,559 | 24,826,858 |
| その他未払費用 | 174,142 | 175,518 |
| 流動負債合計 | 93,246,908 | 93,587,250 |
| 負債合計 | 93,246,908 | 93,587,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,012,634,631 | ※1 3,861,697,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,049,249 | 92,903,725 |
| (分配準備積立金) | 324,725,309 | 366,202,131 |
| 元本等合計 | 4,129,683,880 | 3,954,601,357 |
| 純資産合計 | 4,129,683,880 | 3,954,601,357 |
| 負債純資産合計 | 4,222,930,788 | 4,048,188,607 |
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