有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年3月19日現在 | 第4期 平成30年9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,825,487 | 57,531,593 |
| 親投資信託受益証券 | 5,010,830,580 | 4,650,352,649 |
| 派生商品評価勘定 | 75,868,775 | - |
| 流動資産合計 | 5,198,524,842 | 4,707,884,242 |
| 資産合計 | 5,198,524,842 | 4,707,884,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 64,890,387 |
| 未払収益分配金 | 12,360,169 | 11,148,766 |
| 未払解約金 | 19,655,432 | 2,471,160 |
| 未払受託者報酬 | 870,036 | 787,199 |
| 未払委託者報酬 | 36,253,328 | 32,801,733 |
| その他未払費用 | 218,330 | 208,616 |
| 流動負債合計 | 69,357,295 | 112,307,861 |
| 負債合計 | 69,357,295 | 112,307,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,944,067,964 | ※1 4,459,506,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,099,583 | 136,069,869 |
| (分配準備積立金) | 239,438,611 | 284,590,589 |
| 元本等合計 | 5,129,167,547 | 4,595,576,381 |
| 純資産合計 | 5,129,167,547 | 4,595,576,381 |
| 負債純資産合計 | 5,198,524,842 | 4,707,884,242 |
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