有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月21日現在 | 第2期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,064,449 | 95,059,216 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,183,897,150 | 5,866,823,041 | |||
| 派生商品評価勘定 | 34,641,249 | - | |||
| 未収入金 | - | 140,036,149 | |||
| 流動資産合計 | 6,291,602,848 | 6,101,918,406 | |||
| 資産合計 | 6,291,602,848 | 6,101,918,406 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,008,156 | 246,209,423 | |||
| 未払金 | - | 6,583,188 | |||
| 未払収益分配金 | 15,410,077 | 13,981,325 | |||
| 未払解約金 | - | 15,158,626 | |||
| 未払受託者報酬 | 891,057 | 984,562 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,129,316 | 41,024,946 | |||
| その他未払費用 | 222,698 | 256,858 | |||
| 流動負債合計 | 56,661,304 | 324,198,928 | |||
| 負債合計 | 56,661,304 | 324,198,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,164,030,982 | ※1 5,592,530,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,910,562 | 185,189,218 | |||
| (分配準備積立金) | 77,562,456 | 186,582,486 | |||
| 元本等合計 | 6,234,941,544 | 5,777,719,478 | |||
| 純資産合計 | 6,234,941,544 | 5,777,719,478 | |||
| 負債純資産合計 | 6,291,602,848 | 6,101,918,406 | |||
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