有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年9月18日現在 | 第5期 平成31年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,531,593 | 40,519,869 |
| 親投資信託受益証券 | 4,650,352,649 | 4,137,410,919 |
| 未収入金 | - | 45,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,707,884,242 | 4,222,930,788 |
| 資産合計 | 4,707,884,242 | 4,222,930,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,890,387 | 46,127,192 |
| 未払金 | - | 1,016,129 |
| 未払収益分配金 | 11,148,766 | 10,031,586 |
| 未払解約金 | 2,471,160 | 6,162,418 |
| 未払受託者報酬 | 787,199 | 696,882 |
| 未払委託者報酬 | 32,801,733 | 29,038,559 |
| その他未払費用 | 208,616 | 174,142 |
| 流動負債合計 | 112,307,861 | 93,246,908 |
| 負債合計 | 112,307,861 | 93,246,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,459,506,512 | ※1 4,012,634,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,069,869 | 117,049,249 |
| (分配準備積立金) | 284,590,589 | 324,725,309 |
| 元本等合計 | 4,595,576,381 | 4,129,683,880 |
| 純資産合計 | 4,595,576,381 | 4,129,683,880 |
| 負債純資産合計 | 4,707,884,242 | 4,222,930,788 |
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