有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月7日-平成29年3月21日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買 2017年5月 | 売建 | 34,413,000 | 3,962,208,322 | 4,159,499,310 | △66.92% |
| 米ドル売/円買 2017年5月 | 売建 | 4,165,000 | 450,673,724 | 463,106,350 | △7.45% | ||
| 英ポンド売/円買 2017年5月 | 売建 | 10,894,000 | 1,479,513,562 | 1,563,506,880 | △25.15% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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