- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買 2017年11月 | 売建 | 28,830,000 | 3,861,579,862 | 3,799,794,000 | △67.56% |
| 米ドル売/円買 2017年11月 | 売建 | 3,460,000 | 393,552,510 | 391,049,200 | △6.95% | ||
| 英ポンド売/円買 2017年11月 | 売建 | 8,644,000 | 1,296,333,419 | 1,290,981,400 | △22.95% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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