有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】

						(単位:円)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価		時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2018年11月	売建	22,859,000	2,957,739,726		2,936,009,960	△65.96%
		米ドル売/円買 2018年11月	売建	2,942,000	328,453,119		332,504,840	△7.47%
		英ポンド売/円買 2018年11月	売建	7,247,000	1,062,645,582		1,041,901,190	△23.41%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。