有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	(単位:円)
種類		地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引		日本	ユーロ売/円買 2019年5月	売建	15,808,000	1,989,053,772	1,966,199,040	△48.34%
			米ドル売/円買 2019年5月	売建	4,624,000	516,000,945	515,576,000	△12.68%
			英ポンド売/円買 2019年5月	売建	6,643,000	964,938,663	956,459,140	△23.51%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。