有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】

						(単位:円)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価		時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2018年5月	売建	25,698,000	3,408,133,005		3,402,415,200	△67.86%
		米ドル売/円買 2018年5月	売建	3,345,000	357,210,543		364,939,500	△7.28%
		英ポンド売/円買 2018年5月	売建	8,233,000	1,262,595,590		1,251,745,320	△24.96%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。