有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月21日-平成29年2月20日)
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 278,317,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,294,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 252,652,336 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1015 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式最小分散インデックス・マザーファンド)
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,059,246,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,763,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,002,483,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,049,769,616 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2230 | 円 |
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