有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
| (平成30年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 489,602,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 489,544,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 376,521,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3002 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式最小分散インデックス・マザーファンド)
| (平成30年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,865,074,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,518,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,801,555,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,581,612,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6346 | 円 |
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