有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
| (2021年2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 461,993,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,094,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,898,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 365,522,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2555 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式最小分散インデックス・マザーファンド)
| (2021年2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,860,402,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,575,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,782,826,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,081,009,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5743 | 円 |
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