有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
| (2019年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 500,700,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,203,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 499,497,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 395,395,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2633 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式最小分散インデックス・マザーファンド)
| (2019年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,632,072,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,277,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,536,795,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,932,536,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5701 | 円 |
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