有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
| (2020年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 367,401,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,190,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,211,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 326,080,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1200 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式最小分散インデックス・マザーファンド)
| (2020年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,289,064,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,731,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,209,332,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,840,257,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2874 | 円 |
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