有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月21日-平成28年11月15日)
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,716,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,709,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,216,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0989 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,567,201,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,567,201,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,424,941,613 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0415 | 円 |
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