有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	53,858,918	円
Ⅱ 負債総額	17,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,841,875	円
Ⅳ 発行済口数	38,957,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3821	円

<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	12,560,274,382	円
Ⅱ 負債総額	302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,560,274,080	円
Ⅳ 発行済口数	9,226,787,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3613	円