有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	138,642,532	円
Ⅱ 負債総額	31,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,610,612	円
Ⅳ 発行済口数	98,217,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4113	円

<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	16,065,327,204	円
Ⅱ 負債総額	47,330,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,017,997,015	円
Ⅳ 発行済口数	11,676,975,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3718	円