有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	599,919,745	円
Ⅱ 負債総額	624,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	599,295,560	円
Ⅳ 発行済口数	337,518,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7756	円

<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	14,087,435,283	円
Ⅱ 負債総額	455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,087,434,828	円
Ⅳ 発行済口数	7,986,592,789	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7639	円