有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	70,476,751	円
Ⅱ 負債総額	507,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,968,865	円
Ⅳ 発行済口数	46,185,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5150	円

<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	19,879,542,352	円
Ⅱ 負債総額	7,244,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,872,298,089	円
Ⅳ 発行済口数	13,411,861,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4817	円