有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成29年3月23日 至 平成30年3月22日 | 第3期 自 平成30年3月23日 至 平成31年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,190,967 | △ 10,691,714 | |
| 営業収益合計 | 3,190,967 | △ 10,691,714 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 75 | 469 | |
| 受託者報酬 | 16,828 | 96,110 | |
| 委託者報酬 | 117,430 | 654,017 | |
| その他費用 | 3,191 | 19,405 | |
| 営業費用合計 | 137,524 | 770,001 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,053,443 | △ 11,461,715 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,053,443 | △ 11,461,715 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,053,443 | △ 11,461,715 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,205,406 | 937,397 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,416,120 | 35,001,447 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,382,566 | 141,056,784 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,382,566 | 141,056,784 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,645,276 | 49,282,450 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,645,276 | 49,282,450 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,001,447 | 114,376,669 | |
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