有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/23-2023/03/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日 | 第7期 自 2022年3月23日 至 2023年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 26 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 8,203,313 | 161,510,978 | |
| 営業収益合計 | 8,203,339 | 161,510,978 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,313 | 2,844 | |
| 受託者報酬 | 529,702 | 771,373 | |
| 委託者報酬 | 3,602,611 | 5,245,822 | |
| その他費用 | 105,800 | 154,117 | |
| 営業費用合計 | 4,239,426 | 6,174,156 | |
| 営業利益 | 3,963,913 | 155,336,822 | |
| 経常利益 | 3,963,913 | 155,336,822 | |
| 当期純利益 | 3,963,913 | 155,336,822 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,603,112 | 70,288,266 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 588,669,700 | 884,857,723 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 727,251,029 | 1,450,392,570 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 727,251,029 | 1,450,392,570 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 424,423,807 | 1,022,447,739 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 424,423,807 | 1,022,447,739 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 884,857,723 | 1,397,851,110 | |
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