有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日 | 第5期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8 | 36 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 153,710,920 | 513,281,845 | |
| 営業収益合計 | △ 153,710,912 | 513,281,881 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 856 | 1,190 | |
| 受託者報酬 | 199,714 | 318,248 | |
| 委託者報酬 | 1,358,577 | 2,164,596 | |
| その他費用 | 40,221 | 63,552 | |
| 営業費用合計 | 1,599,368 | 2,547,586 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 155,310,280 | 510,734,295 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 155,310,280 | 510,734,295 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 155,310,280 | 510,734,295 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,840,266 | 134,535,191 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 114,376,669 | 18,905,175 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,296,522 | 253,174,441 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,296,522 | 253,174,441 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,617,470 | 59,609,020 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,617,470 | 59,609,020 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,905,175 | 588,669,700 | |
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