有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2018年3月23日 至 2019年3月22日 | 第4期 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 10,691,714 | △ 153,710,920 | |
| 営業収益合計 | △ 10,691,714 | △ 153,710,912 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 469 | 856 | |
| 受託者報酬 | 96,110 | 199,714 | |
| 委託者報酬 | 654,017 | 1,358,577 | |
| その他費用 | 19,405 | 40,221 | |
| 営業費用合計 | 770,001 | 1,599,368 | |
| 営業損失(△) | △ 11,461,715 | △ 155,310,280 | |
| 経常損失(△) | △ 11,461,715 | △ 155,310,280 | |
| 当期純損失(△) | △ 11,461,715 | △ 155,310,280 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 937,397 | 8,840,266 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 35,001,447 | 114,376,669 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 141,056,784 | 136,296,522 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 141,056,784 | 136,296,522 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,282,450 | 67,617,470 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,282,450 | 67,617,470 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,376,669 | 18,905,175 | |
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