- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日 | 第6期 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 36 | 26 | |
| 有価証券売買等損益 | 513,281,845 | 8,203,313 | |
| 営業収益合計 | 513,281,881 | 8,203,339 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,190 | 1,313 | |
| 受託者報酬 | 318,248 | 529,702 | |
| 委託者報酬 | 2,164,596 | 3,602,611 | |
| その他費用 | 63,552 | 105,800 | |
| 営業費用合計 | 2,547,586 | 4,239,426 | |
| 営業利益 | 510,734,295 | 3,963,913 | |
| 経常利益 | 510,734,295 | 3,963,913 | |
| 当期純利益 | 510,734,295 | 3,963,913 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 134,535,191 | 10,603,112 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,905,175 | 588,669,700 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 253,174,441 | 727,251,029 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 253,174,441 | 727,251,029 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,609,020 | 424,423,807 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,609,020 | 424,423,807 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588,669,700 | 884,857,723 | |
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