有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,609,270,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,759,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,604,511,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,960,614,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3284円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,495,889,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,018,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,445,870,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,728,798,876口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5746円 |
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