有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,447,394,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,465,091円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,439,929,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,981,248,486口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1539円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,482,621,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,165,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,398,455,648円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,841,282,179口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3738円 |
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