有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/06-2025/07/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,494,274,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,561,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,367,713,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,824,430,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6207円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,500,620,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,620,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,133,999,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,063,494,240口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1832円 |
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