有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/06-2023/07/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,468,255,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,699,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,451,556,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,587,345,715口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8902円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,345,579,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,628,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,333,951,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,316,747,593口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2779円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
