有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,426,361,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,575,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,409,786,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,307,538,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5845円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,809,489,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,412,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,797,077,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,935,616,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9018円 |
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