純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年9月9日現在 金 額 (円)	2025年3月9日現在 金 額 (円)
負債合計		50,369,637	37,346,890
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年9月9日現在 金 額 (円)2025年3月9日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金434,219,690719,061,570コール・ローン641,660,171610,784,130株式29,745,850,94037,425,324,313投資証券3,756,297,6724,194,429,077派生商品評価勘定-22,599,184未収入金44,7151,029,327未収配当金124,016,14284,259,051未収利息-16,306差入委託証拠金627,842,549713,551,093流動資産合計35,329,931,87943,771,054,051資産合計35,329,931,87943,771,054,051負債の部流動負債派生商品評価勘定39,295,440241,890未払解約金10,873,40037,105,000その他未払費用200,797-流動負債合計50,369,63737,346,890負債合計50,369,63737,346,890純資産の部元本等元本※114,193,724,01315,146,149,780剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)21,085,838,22928,587,557,381元本等合計35,279,562,24243,733,707,161純資産合計35,279,562,24243,733,707,161負債純資産合計35,329,931,87943,771,054,051注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/06/02 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	423,212
追加型株式投資信託	789	29,203,469
株式投資信託 合計	878	29,626,681
単位型公社債投資信託	72	132,397
追加型公社債投資信託	14	1,359,047
公社債投資信託 合計	86	1,491,444
総合計	964	31,118,125

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89423,212追加型株式投資信託78929,203,469株式投資信託 合計87829,626,681単位型公社債投資信託72132,397追加型公社債投資信託141,359,047公社債投資信託 合計861,491,444総合計96431,118,125

2025/06/02 9:21

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間11.8第2計算期間2.3第3計算期間5.8第4計算期間△1.4第5計算期間22.7第6計算期間2.8第7計算期間8.3第8計算期間7.52024年9月10日～ 2025年3月9日3.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,497,267,312	3.03
純資産総額		412,433,341,402	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式399,936,074,09096.97内 日本399,936,074,09096.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,497,267,3123.03純資産総額412,433,341,402100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)12,138,720,0002.94内 日本12,138,720,0002.94

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,447,972,980	3.65
純資産総額		258,589,861,230	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券249,141,888,25096.35内 日本249,141,888,25096.35コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,447,972,9803.65純資産総額258,589,861,230100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)9,427,600,0003.65内 日本9,427,600,0003.65

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		609,340,229	0.59
純資産総額		103,169,412,758	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券86,833,105,51084.17内 日本86,833,105,51084.17地方債証券4,619,954,8174.48内 日本4,619,954,8174.48特殊債券4,218,555,7024.09内 日本4,218,555,7024.09社債券6,888,456,5006.68内 日本6,888,456,5006.68コール・ローン、その他の資産(負債控除後)609,340,2290.59純資産総額103,169,412,758100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,494,436,508	5.65
純資産総額		44,175,433,881	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式39,197,268,32188.73内 中国16,423,492,72037.18内 台湾6,128,385,56313.87内 タイ1,008,630,6322.28内 マレーシア217,500,1840.49内 インドネシア490,355,9841.11内 インド5,256,084,25411.90内 サウジアラビア926,556,0532.10内 トルコ716,175,8111.62内 カナダ25,531,2880.06内 メキシコ952,067,3842.16内 チリ128,570,4620.29内 ブラジル5,640,150,08112.77内 南アフリカ1,283,767,9052.91投資証券2,483,729,0525.62内 アメリカ2,483,729,0525.62コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,494,436,5085.65純資産総額44,175,433,881100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)2,331,704,5925.28内 アメリカ2,331,704,5925.28為替予約取引(買建)19,903,1590.05内 日本19,903,1590.05為替予約取引(売建)4,965,536△0.01内 日本4,965,536△0.01

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,741,622,449	4.61
純資産総額		666,814,833,415	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式623,668,568,97693.53内 香港3,280,546,6120.49内 シンガポール2,878,002,9290.43内 イスラエル1,646,839,1080.25内 ノルウェー1,163,682,2090.17内 スウェーデン6,619,026,1930.99内 デンマーク4,287,561,8500.64内 イギリス25,242,528,8883.79内 アイルランド524,556,0130.08内 オランダ7,471,582,3601.12内 ベルギー1,636,430,9930.25内 フランス19,226,604,9792.88内 ドイツ16,888,581,0562.53内 スイス16,192,756,5832.43内 ポルトガル261,609,0550.04内 スペイン5,257,529,5920.79内 イタリア5,189,414,8660.78内 フィンランド1,713,961,6670.26内 オーストリア333,822,8410.05内 カナダ19,449,031,4112.92内 アメリカ474,205,967,30971.12内 オーストラリア9,863,001,7761.48内 ニュージーランド335,530,6860.05投資証券12,404,641,9901.86内 香港176,616,7120.03内 シンガポール170,449,6880.03内 イギリス162,790,6640.02内 フランス242,668,4460.04内 アメリカ10,739,460,6481.61内 オーストラリア912,655,8320.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)30,741,622,4494.61純資産総額666,814,833,415100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)31,282,166,8974.69内 イギリス1,595,661,9140.24内 ドイツ5,470,287,6760.82内 カナダ2,422,125,5760.36内 アメリカ20,682,473,6163.10内 オーストラリア1,111,618,1150.17為替予約取引(買建)19,675,963,7002.95内 日本19,675,963,7002.95

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,326,702,110	2.78
純資産総額		47,695,292,047	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,254,156,5652.63内 アメリカ1,254,156,5652.63投資証券45,114,433,37294.59内 ガーンジィ65,247,6870.14内 韓国76,718,6040.16内 香港430,370,2040.90内 シンガポール1,478,815,1363.10内 イスラエル57,900,0400.12内 イギリス1,944,077,1164.08内 アイルランド14,979,4660.03内 オランダ62,088,5720.13内 ベルギー389,953,4870.82内 フランス769,855,9891.61内 ドイツ13,037,8320.03内 スペイン176,142,5990.37内 イタリア4,415,5700.01内 カナダ570,425,3561.20内 アメリカ35,739,060,71774.93内 オーストラリア3,283,516,4976.88内 ニュージーランド37,828,5000.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,326,702,1102.78純資産総額47,695,292,047100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,357,644,5762.85内 ドイツ356,219,4240.75内 アメリカ1,001,425,1522.10為替予約取引(買建)382,030,5090.80内 日本382,030,5090.80

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,359,395,418	2.59
純資産総額		52,562,203,746	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券51,202,808,32897.41内 中国5,014,829,2859.54内 タイ4,588,341,3238.73内 マレーシア5,125,815,5369.75内 インドネシア5,150,998,2979.80内 インド4,789,464,4689.11内 ポーランド3,712,933,4767.06内 ハンガリー1,208,942,1722.30内 セルビア161,404,4680.31内 ルーマニア1,720,368,9153.27内 トルコ616,164,6441.17内 チェコ2,610,301,3414.97内 メキシコ5,155,267,5209.81内 ドミニカ共和国156,493,5520.30内 コロンビア1,906,829,2383.63内 ペルー985,035,7201.87内 チリ918,790,5101.75内 ブラジル3,441,728,8206.55内 ウルグアイ89,486,1100.17内 南アフリカ3,849,612,9337.32コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,359,395,4182.59純資産総額52,562,203,746100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)133,749,6670.25内 日本133,749,6670.25為替予約取引(売建)50,962,714△0.10内 日本50,962,714△0.10

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,617,973,886	2.25
純資産総額		337,836,078,520	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券330,218,104,63497.75内 ユーロ98,080,475,59429.03内 中国36,552,491,16410.82内 シンガポール1,213,135,4520.36内 マレーシア1,652,262,5350.49内 イスラエル1,033,917,4880.31内 ノルウェー434,008,0150.13内 スウェーデン534,397,0660.16内 デンマーク639,868,7760.19内 イギリス17,413,657,4485.15内 ポーランド1,901,883,1920.56内 カナダ6,326,792,7691.87内 アメリカ157,089,931,83046.50内 メキシコ2,490,129,2210.74内 オーストラリア3,984,388,6921.18内 ニュージーランド870,765,3920.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,617,973,8862.25純資産総額337,836,078,520100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,471,188,4050.44内 日本1,471,188,4050.44

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		877,847,472	1.01
純資産総額		86,930,678,613	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券86,052,831,14198.99内 日本86,052,831,14198.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)877,847,4721.01純資産総額86,930,678,613100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月7日)4,423,564,2634,423,564,2631.11841.1184第2計算期間末 (2018年9月7日)9,247,296,6459,247,296,6451.14431.1443第3計算期間末 (2019年9月9日)15,633,295,15815,633,295,1581.21081.2108第4計算期間末 (2020年9月7日)22,486,955,14922,486,955,1491.19371.1937第5計算期間末 (2021年9月7日)34,554,535,82234,554,535,8221.46511.4651第6計算期間末 (2022年9月7日)45,579,049,60745,579,049,6071.50661.5066第7計算期間末 (2023年9月7日)60,624,212,80360,624,212,8031.63241.63242024年3月末日71,306,392,770-1.7744-4月末日73,089,551,024-1.7944-5月末日74,691,776,944-1.8031-6月末日77,561,966,577-1.8462-7月末日77,054,437,348-1.8056-8月末日77,633,781,151-1.7907-第8計算期間末 (2024年9月9日)76,283,161,44076,283,161,4401.75471.75479月末日79,925,821,039-1.8135-10月末日83,274,905,219-1.8635-11月末日83,010,731,036-1.8339-12月末日85,632,832,803-1.8733-2025年1月末日86,739,613,541-1.8697-2月末日86,301,851,254-1.8380-3月末日86,930,678,613-1.8270-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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