剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成29年4月11日至平成29年10月10日	第3期自平成29年10月11日至平成30年4月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		71,257	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△37,944,358	△33,918,636
剰余金増加額又は欠損金減少額		133,523	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,523	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		861	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	861	-
分配金		※39,596,197	※38,396,672
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△33,918,636	△109,590,001

2018/07/06 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/07/06 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成29年4月11日至 平成29年10月10日	第3期自 平成29年10月11日至 平成30年4月9日
1.	※1	その他収益	主に、消費税還付金であります。	主に、消費税還付金であります。
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,858,465円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(500,476円)及び分配準備積立金(1,374,648円)より分配対象額は11,733,589円(1万口当たり97.82円)であり、うち9,596,197円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,128,570円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(300,360円)及び分配準備積立金(1,636,916円)より分配対象額は10,065,846円(1万口当たり83.92円)であり、うち8,396,672円(1万口当たり70円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/07/06 9:15