有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月21日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 当期 平成29年9月11日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 618,645 |
| 親投資信託受益証券 | 106,881,486 |
| 流動資産合計 | 107,500,131 |
| 資産合計 | 107,500,131 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 179,598 |
| 未払受託者報酬 | 13,955 |
| 未払委託者報酬 | 131,089 |
| その他未払費用 | 138,194 |
| 流動負債合計 | 462,836 |
| 負債合計 | 462,836 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 89,100,147 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,937,148 |
| (分配準備積立金) | 6,030,416 |
| 元本等合計 | 107,037,295 |
| 純資産合計 | 107,037,295 |
| 負債純資産合計 | 107,500,131 |
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