有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年 9月10日現在 | 第5期 2021年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,000,216 | 2,259,534 |
| 親投資信託受益証券 | 84,698,946 | 632,644,721 |
| 未収入金 | 231,000 | 221,000 |
| 流動資産合計 | 85,930,162 | 635,125,255 |
| 資産合計 | 85,930,162 | 635,125,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 359,675 | 1,338,358 |
| 未払受託者報酬 | 20,635 | 47,469 |
| 未払委託者報酬 | 193,980 | 446,176 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 180,554 | 103,408 |
| 流動負債合計 | 754,846 | 1,935,417 |
| 負債合計 | 754,846 | 1,935,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,510,898 | 325,213,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,664,418 | 307,976,221 |
| (分配準備積立金) | 6,809,346 | 68,374,149 |
| 元本等合計 | 85,175,316 | 633,189,838 |
| 純資産合計 | 85,175,316 | 633,189,838 |
| 負債純資産合計 | 85,930,162 | 635,125,255 |
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