有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年 9月11日現在 | 第8期 2024年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,084,918 | 2,323,078 |
| 親投資信託受益証券 | 651,404,565 | 486,164,737 |
| 未収入金 | 379,000 | 120,000 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 654,868,483 | 488,607,822 |
| 資産合計 | 654,868,483 | 488,607,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,144,069 | 518,858 |
| 未払受託者報酬 | 94,059 | 74,359 |
| 未払委託者報酬 | 884,066 | 698,937 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 744,385 | 555,485 |
| 流動負債合計 | 2,866,588 | 1,847,639 |
| 負債合計 | 2,866,588 | 1,847,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,559,081 | 168,641,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,442,814 | 318,119,011 |
| (分配準備積立金) | 168,308,244 | 142,834,164 |
| 元本等合計 | 652,001,895 | 486,760,183 |
| 純資産合計 | 652,001,895 | 486,760,183 |
| 負債純資産合計 | 654,868,483 | 488,607,822 |
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