有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月10日現在 | 当期 2019年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,110,939 | 1,158,053 |
| 親投資信託受益証券 | 220,467,471 | 128,998,142 |
| 未収入金 | 200,000 | - |
| 流動資産合計 | 221,778,410 | 130,156,195 |
| 資産合計 | 221,778,410 | 130,156,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 192,402 | 67,384 |
| 未払受託者報酬 | 27,254 | 20,192 |
| 未払委託者報酬 | 256,155 | 189,758 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 272,432 | 188,882 |
| 流動負債合計 | 748,243 | 466,219 |
| 負債合計 | 748,243 | 466,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,784,533 | 98,433,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,245,634 | 31,256,867 |
| (分配準備積立金) | 15,011,922 | 5,650,733 |
| 元本等合計 | 221,030,167 | 129,689,976 |
| 純資産合計 | 221,030,167 | 129,689,976 |
| 負債純資産合計 | 221,778,410 | 130,156,195 |
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