有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年 9月12日現在 | 第7期 2023年 9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,732,101 | 3,084,918 |
| 親投資信託受益証券 | 727,921,225 | 651,404,565 |
| 未収入金 | 224,000 | 379,000 |
| 流動資産合計 | 731,877,326 | 654,868,483 |
| 資産合計 | 731,877,326 | 654,868,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,546,143 | 1,144,069 |
| 未払受託者報酬 | 100,321 | 94,059 |
| 未払委託者報酬 | 942,958 | 884,066 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 778,540 | 744,385 |
| 流動負債合計 | 3,367,972 | 2,866,588 |
| 負債合計 | 3,367,972 | 2,866,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,752,964 | 259,559,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,756,390 | 392,442,814 |
| (分配準備積立金) | 135,571,010 | 168,308,244 |
| 元本等合計 | 728,509,354 | 652,001,895 |
| 純資産合計 | 728,509,354 | 652,001,895 |
| 負債純資産合計 | 731,877,326 | 654,868,483 |
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