有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月21日-平成29年9月11日)
①【純資産の推移】
平成29年10月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成29年10月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年 9月21日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年10月末日 | 106,033,225 | - | 0.9783 | - |
| 11月末日 | 182,705,719 | - | 0.9679 | - |
| 12月末日 | 243,064,031 | - | 0.9655 | - |
| 平成29年 1月末日 | 262,018,353 | - | 0.9644 | - |
| 2月末日 | 284,619,028 | - | 0.9690 | - |
| 3月末日 | 321,417,031 | - | 0.9671 | - |
| 4月末日 | 312,881,611 | - | 0.9715 | - |
| 5月末日 | 335,011,662 | - | 0.9742 | - |
| 6月末日 | 376,572,117 | - | 0.9708 | - |
| 7月末日 | 421,721,664 | - | 0.9726 | - |
| 8月末日 | 555,396,977 | - | 0.9749 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年 9月11日) | 566,083,837 | 566,083,837 | 0.9760 | 0.9760 |
| 9月末日 | 577,089,162 | - | 0.9699 | - |
| 10月末日 | 618,342,656 | - | 0.9707 | - |
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