- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月11日-平成31年3月10日)
①【純資産の推移】
平成31年4月26日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成31年4月26日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年 9月21日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年 9月11日) | 566,083,837 | 566,083,837 | 0.9760 | 0.9760 |
| 4月末日 | 748,520,323 | - | 0.9506 | - |
| 5月末日 | 795,643,718 | - | 0.9545 | - |
| 6月末日 | 831,184,659 | - | 0.9537 | - |
| 7月末日 | 957,627,186 | - | 0.9512 | - |
| 8月末日 | 985,478,366 | - | 0.9530 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年 9月10日) | 991,424,431 | 991,424,431 | 0.9519 | 0.9519 |
| 9月末日 | 1,000,103,472 | - | 0.9478 | - |
| 10月末日 | 1,036,236,047 | - | 0.9491 | - |
| 11月末日 | 1,064,854,421 | - | 0.9498 | - |
| 12月末日 | 1,092,267,728 | - | 0.9516 | - |
| 平成31年 1月末日 | 1,190,556,265 | - | 0.9537 | - |
| 2月末日 | 1,201,620,477 | - | 0.9547 | - |
| 3月末日 | 1,212,104,576 | - | 0.9603 | - |
| 4月末日 | 1,250,962,487 | - | 0.9594 | - |
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