有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月11日) | 566 | 566 | 0.9760 | 0.9760 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 991 | 991 | 0.9519 | 0.9519 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月10日) | 1,356 | 1,356 | 0.9675 | 0.9675 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月10日) | 1,380 | 1,380 | 0.9594 | 0.9594 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月10日) | 1,596 | 1,596 | 0.9591 | 0.9591 |
| 2020年 9月末日 | 1,401 | ― | 0.9590 | ― | |
| 10月末日 | 1,437 | ― | 0.9596 | ― | |
| 11月末日 | 1,437 | ― | 0.9595 | ― | |
| 12月末日 | 1,456 | ― | 0.9586 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,463 | ― | 0.9585 | ― | |
| 2月末日 | 1,481 | ― | 0.9569 | ― | |
| 3月末日 | 1,515 | ― | 0.9563 | ― | |
| 4月末日 | 1,546 | ― | 0.9566 | ― | |
| 5月末日 | 1,612 | ― | 0.9582 | ― | |
| 6月末日 | 1,635 | ― | 0.9559 | ― | |
| 7月末日 | 1,567 | ― | 0.9618 | ― | |
| 8月末日 | 1,587 | ― | 0.9587 | ― | |
| 9月末日 | 1,598 | ― | 0.9523 | ― | |
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