半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月11日) | 566 | 566 | 0.9760 | 0.9760 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 991 | 991 | 0.9519 | 0.9519 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月10日) | 1,356 | 1,356 | 0.9675 | 0.9675 |
| 2019年 3月末日 | 1,212 | ― | 0.9603 | ― | |
| 4月末日 | 1,250 | ― | 0.9594 | ― | |
| 5月末日 | 1,262 | ― | 0.9613 | ― | |
| 6月末日 | 1,274 | ― | 0.9652 | ― | |
| 7月末日 | 1,220 | ― | 0.9667 | ― | |
| 8月末日 | 1,346 | ― | 0.9696 | ― | |
| 9月末日 | 1,374 | ― | 0.9658 | ― | |
| 10月末日 | 1,398 | ― | 0.9630 | ― | |
| 11月末日 | 1,403 | ― | 0.9623 | ― | |
| 12月末日 | 1,423 | ― | 0.9611 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,480 | ― | 0.9622 | ― | |
| 2月末日 | 1,495 | ― | 0.9627 | ― | |
| 3月末日 | 1,350 | ― | 0.9529 | ― | |
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