有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月11日) | 566 | 566 | 0.9760 | 0.9760 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月10日) | 991 | 991 | 0.9519 | 0.9519 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月10日) | 1,356 | 1,356 | 0.9675 | 0.9675 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月10日) | 1,380 | 1,380 | 0.9594 | 0.9594 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月10日) | 1,596 | 1,596 | 0.9591 | 0.9591 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月12日) | 291 | 291 | 0.8680 | 0.8680 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月11日) | 350 | 350 | 0.8452 | 0.8452 |
| 第8計算期間末 | (2024年 9月10日) | 280 | 280 | 0.8377 | 0.8377 |
| 第9計算期間末 | (2025年 9月10日) | 354 | 354 | 0.8353 | 0.8353 |
| 2024年 9月末日 | 280 | ― | 0.8373 | ― | |
| 10月末日 | 279 | ― | 0.8369 | ― | |
| 11月末日 | 284 | ― | 0.8364 | ― | |
| 12月末日 | 284 | ― | 0.8353 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 296 | ― | 0.8355 | ― | |
| 2月末日 | 306 | ― | 0.8355 | ― | |
| 3月末日 | 305 | ― | 0.8350 | ― | |
| 4月末日 | 297 | ― | 0.8345 | ― | |
| 5月末日 | 295 | ― | 0.8346 | ― | |
| 6月末日 | 296 | ― | 0.8345 | ― | |
| 7月末日 | 299 | ― | 0.8345 | ― | |
| 8月末日 | 353 | ― | 0.8349 | ― | |
| 9月末日 | 354 | ― | 0.8347 | ― | |
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