- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,962,024 |
| 投資信託受益証券 | 1,331,295,172 |
| 投資証券 | 184,918,476 |
| 流動資産合計 | 1,541,175,672 |
| 資産合計 | 1,541,175,672 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,290,000 |
| 未払解約金 | 2,019,773 |
| 未払受託者報酬 | 224,817 |
| 未払委託者報酬 | 5,440,543 |
| 未払利息 | 67 |
| その他未払費用 | 22,444 |
| 流動負債合計 | 9,997,644 |
| 負債合計 | 9,997,644 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,486,998,711 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,179,317 |
| (分配準備積立金) | 33,367,021 |
| 元本等合計 | 1,531,178,028 |
| 純資産合計 | 1,531,178,028 |
| 負債純資産合計 | 1,541,175,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
