有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年 7月12日現在 | 第6期 2022年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,247,420 | 12,157,534 |
| 投資信託受益証券 | 428,838,067 | 353,350,429 |
| 投資証券 | 15,348,925 | 17,054,435 |
| 未収入金 | 540,000 | 1,400,000 |
| 流動資産合計 | 463,974,412 | 383,962,398 |
| 資産合計 | 463,974,412 | 383,962,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 803,439 | - |
| 未払解約金 | 1,148,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 133,765 | 108,661 |
| 未払委託者報酬 | 3,237,093 | 2,629,443 |
| 未払利息 | 51 | 32 |
| その他未払費用 | 13,318 | 10,815 |
| 流動負債合計 | 5,335,866 | 2,748,951 |
| 負債合計 | 5,335,866 | 2,748,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,719,921 | 337,315,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,918,625 | 43,898,368 |
| (分配準備積立金) | 46,823,718 | 37,677,632 |
| 元本等合計 | 458,638,546 | 381,213,447 |
| 純資産合計 | 458,638,546 | 381,213,447 |
| 負債純資産合計 | 463,974,412 | 383,962,398 |
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