有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年 7月11日現在 | 第7期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,157,534 | 16,575,223 |
| 投資信託受益証券 | 353,350,429 | 327,794,032 |
| 投資証券 | 17,054,435 | 21,724,135 |
| 未収入金 | 1,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 383,962,398 | 366,093,390 |
| 資産合計 | 383,962,398 | 366,093,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 375,835 |
| 未払受託者報酬 | 108,661 | 98,510 |
| 未払委託者報酬 | 2,629,443 | 2,383,793 |
| 未払利息 | 32 | 44 |
| その他未払費用 | 10,815 | 9,785 |
| 流動負債合計 | 2,748,951 | 2,867,967 |
| 負債合計 | 2,748,951 | 2,867,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,315,079 | 312,721,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,898,368 | 50,503,901 |
| (分配準備積立金) | 37,677,632 | 39,811,188 |
| 元本等合計 | 381,213,447 | 363,225,423 |
| 純資産合計 | 381,213,447 | 363,225,423 |
| 負債純資産合計 | 383,962,398 | 366,093,390 |
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